资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 22.7 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 25.7 | 38.3 | 38.5 | |
| 存货（%） | 13.3 | 12.7 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 76.4 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 23.6 | 21.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 16.5 | 20.1 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 24.3 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 75.2 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 5.8 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 7.5 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 7.3 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.6 | 34.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 42.3 | 40.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 10.0 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 34.9 | 30.5 | 29.3 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.4 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.0 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 327.4 | 293.3 | 305.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.8 | 172.9 | 163.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 163.5 | 120.4 | 142.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.0 | 132.2 | 150.0 | |
| 缺钱天数（天） | 200.4 | 161.1 | 155.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 0.4 | 26.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.3 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.2 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 363.2 | 262.4 | 231.9 | |
| 流动比率（%） | 439.2 | 314.7 | 292.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 65.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 24.8 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 605.2 | 544.5 | 566.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 57.7 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.7 | 64.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -7.1 | -- |
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