同力股份现金流表
12.34亿
营业现金流
-0.43亿
投资现金流
-3.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同力股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.42 亿 | 8.1 亿 | 5.43 亿 | 5.85 亿 | 15.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.55 亿 | 0.62 亿 | 2.77 亿 | 14.7 亿 | 12.34 亿 |
| 现金流入 | 20.38 亿 | 26.17 亿 | 27.47 亿 | 42.3 亿 | 42.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.64 亿 | 25.36 亿 | 26.19 亿 | 40.82 亿 | 41.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.35 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 14.83 亿 | 25.55 亿 | 24.7 亿 | 27.61 亿 | 30.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.91 亿 | 20.09 亿 | 19.57 亿 | 21.52 亿 | 24.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 1.64 亿 | 1.68 亿 | 2.0 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.36 亿 | 2.71 亿 | 1.87 亿 | 3.15 亿 | 3.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 1.1 亿 | 1.59 亿 | 0.93 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -1.38 亿 | -0.63 亿 | -0.66 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 0.23 亿 | 823.04 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 244.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 469.19 万 | 398.97 万 | 58.04 万 | 63.49 万 | 89.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 765.0 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.02 亿 | 1.61 亿 | 0.71 亿 | 0.77 亿 | 0.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02 亿 | 1.61 亿 | 0.66 亿 | 0.45 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 516.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | -1.9 亿 | -1.72 亿 | -3.98 亿 | -3.92 亿 |
| 现金流入 | 6.55 亿 | 0.91 亿 | 0.96 亿 | 3.12 亿 | 4.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.66 亿 | 0.0 元 | 747.2 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 747.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.14 亿 | 2.81 亿 | 2.68 亿 | 7.1 亿 | 8.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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