资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 30.3 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 51.1 | 39.3 | 49.5 | |
| 存货（%） | 11.6 | 12.6 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 88.0 | 87.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 12.0 | 12.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 32.0 | 27.8 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 58.3 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 40.9 | 43.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 11.9 | 12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.4 | 28.5 | 28.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.9 | 26.6 | 26.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.6 | 201.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 21.4 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 14.9 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 6.7 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 12.9 | 12.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 9.9 | 11.1 | |
| 完整生意周期（天） | 239.4 | 236.7 | 261.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.1 | 175.3 | 190.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.9 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 66.3 | 61.4 | 71.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.5 | 148.0 | 134.7 | |
| 缺钱天数（天） | 107.9 | 88.8 | 127.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.7 | 28.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.8 | 24.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 133.1 | 129.3 | 130.3 | |
| 流动比率（%） | 154.7 | 150.9 | 157.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2203.7 | 615.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 59.1 | 56.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.7 | 509.4 | 524.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 33.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.5 | 121.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 24.0 | -- |
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