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球冠电缆现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

球冠电缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 2.82 亿 2.31 亿 0.92 亿 1.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 -1.29 亿 1.69 亿 -0.49 亿 0.17 亿
现金流入 23.0 亿 28.58 亿 28.77 亿 30.62 亿 33.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.86 亿 28.41 亿 28.64 亿 30.51 亿 33.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.12 亿
现金流出 22.3 亿 29.88 亿 27.09 亿 31.1 亿 32.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.2 亿 27.78 亿 25.17 亿 28.98 亿 30.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.71 亿 0.75 亿 0.85 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.5 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.96 亿 0.71 亿 0.78 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.32 亿 -1.23 亿 -0.43 亿 -0.2 亿
现金流入 5.51 万 6,571.0 元 373.75 万 899.81 万 888.48 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 288.45 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.51 万 6,571.0 元 85.3 万 19.81 万 8.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 880.0 万 880.0 万
现金流出 0.26 亿 0.32 亿 1.27 亿 0.52 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.32 亿 1.15 亿 0.52 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 280.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 880.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 1.11 亿 -1.86 亿 1.26 亿 1.16 亿
现金流入 13.44 亿 8.33 亿 8.64 亿 12.11 亿 15.17 亿
+吸收投资收到的现金 3.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.02 亿 8.33 亿 8.32 亿 12.11 亿 15.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 -116.05 万
现金流出 12.1 亿 7.22 亿 10.5 亿 10.85 亿 14.01 亿
-偿还债务所支付的现金 11.38 亿 6.34 亿 9.55 亿 8.52 亿 10.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 0.78 亿 0.93 亿 0.93 亿 1.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 734.91 万 0.11 亿 120.0 万 1.4 亿 2.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.0 元 -6.0 元 13.0 元 0.0 元 -18.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.77 亿 -0.5 亿 -1.4 亿 0.35 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.82 亿 2.31 亿 0.92 亿 1.26 亿 2.4 亿


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