资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.5 8.5
应收款项(%) 44.0 49.3
存货(%) 19.4 19.5
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 79.7 81.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 20.3 18.1
负债
应付款项(%) 6.1 5.2
流动负债(%) 46.6 56.3
非流动负债(%) 7.4 2.4
权益
股东权益(%) -- 41.3
权益乘数(倍) 2.0 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.9 5.4
ROE=净资产收益率(%) 11.8 12.7
ROIC=资本回报率(%) 7.9 7.2
税前纯益占实收资本(%) 64.0 --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.5
毛利率(%) 12.8 11.2
营业利润率(%) 4.5 4.2
营业费用率(%) 7.8 6.7
净利率(%) 4.1 3.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.4
固定资产周转率(次/年) 9.5 9.7
完整生意周期(天) 170.5 169.3
应收款项周转率(次/年) 3.2 3.2
应收款项周转天数(天) 114.9 113.2
存货周转率(次/年) 6.6 6.5
存货周转天数(天) 55.6 56.0
应付款项周转天数(天) 16.6 15.2
缺钱天数(天) 153.9 154.1
成长能力
营收增长率(%) 12.3 --
营业利润增长率(%) 19.2 --
净资本增长率(%) 6.0 --
偿债能力
速动比率(%) 129.2 111.0
流动比率(%) 171.0 145.6
利息保障倍数(倍) 5.5 6.0
财务结构
负债占资产比率(%) 54.0 58.7
长期资金占重资产比率(%) 320.3 301.7
现金能力
现金流量比率(%) -4.5 --
现金流量允当比率(%) 16.3 --
现金再投资比率(%) -91.5 --