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五新隧装现金流表

1.68亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

五新隧装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.31 亿 0.71 亿 1.28 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.12 亿 0.78 亿 1.45 亿 1.68 亿
现金流入 4.09 亿 6.36 亿 6.42 亿 8.56 亿 7.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.02 亿 6.24 亿 6.16 亿 8.45 亿 7.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 519.4 万 899.48 万 0.25 亿 919.41 万 0.19 亿
现金流出 3.76 亿 6.24 亿 5.64 亿 7.12 亿 6.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.52 亿 4.64 亿 4.06 亿 4.71 亿 4.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.72 亿 0.84 亿 1.0 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.59 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.82 亿 772.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -736.27 万 -0.41 亿 0.19 亿 -1.08 亿 -1.28 亿
现金流入 476.97 万 0.38 亿 1.53 亿 1.9 亿 2.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 1.5 亿 1.8 亿 2.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.58 万 124.09 万 56.53 万 87.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 476.97 万 0.13 亿 134.31 万 941.33 万 937.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.79 亿 1.33 亿 2.98 亿 3.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.65 亿 1.1 亿 2.0 亿 2.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -796.09 万 0.69 亿 -0.41 亿 -0.33 亿 -0.55 亿
现金流入 0.37 亿 1.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.45 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.33 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96.09 万 52.02 万 0.41 亿 0.27 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 382.56 万 0.0 元 637.38 万 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 215.0 元 -219.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 0.4 亿 0.56 亿 324.93 万 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.71 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.16 亿


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