资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 25.9 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 48.5 | 43.2 | 44.5 | |
| 存货（%） | 12.7 | 12.5 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 88.2 | 89.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 11.8 | 10.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 23.3 | 23.1 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 30.6 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 69.0 | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.1 | 9.7 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.5 | 14.2 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 13.9 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 203.5 | 129.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 36.8 | 32.8 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 14.9 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 17.5 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 13.1 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 9.5 | 9.5 | |
| 完整生意周期（天） | 241.8 | 317.7 | 344.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.2 | 225.4 | 242.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.0 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 73.5 | 92.4 | 102.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.0 | 173.5 | 168.8 | |
| 缺钱天数（天） | 129.8 | 144.2 | 175.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 76.3 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.0 | -34.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.6 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 231.5 | 247.6 | 267.7 | |
| 流动比率（%） | 270.5 | 288.6 | 313.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 31.0 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 815.6 | 898.4 | 991.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 42.4 | 30.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.7 | 165.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.7 | 3.9 | -- |
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