贝特瑞现金流表
-4.09亿
营业现金流
-39.39亿
投资现金流
11.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝特瑞现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 22.1 亿 | 15.53 亿 | 37.95 亿 | 42.07 亿 | 25.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.81 亿 | -2.89 亿 | 52.6 亿 | 12.53 亿 | -4.09 亿 |
| 现金流入 | 61.16 亿 | 178.3 亿 | 231.87 亿 | 143.79 亿 | 134.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.86 亿 | 171.97 亿 | 222.93 亿 | 132.26 亿 | 121.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.34 亿 | 3.54 亿 | 4.58 亿 | 6.06 亿 | 6.81 亿 |
| 现金流出 | 69.97 亿 | 181.19 亿 | 179.27 亿 | 131.25 亿 | 138.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.53 亿 | 160.18 亿 | 150.31 亿 | 104.21 亿 | 110.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.12 亿 | 13.73 亿 | 16.34 亿 | 16.46 亿 | 16.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.77 亿 | 5.62 亿 | 9.83 亿 | 6.96 亿 | 7.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.56 亿 | 1.66 亿 | 2.79 亿 | 3.62 亿 | 3.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.14 亿 | -32.24 亿 | -29.44 亿 | -46.58 亿 | -39.39 亿 |
| 现金流入 | 39.69 亿 | 10.21 亿 | 15.9 亿 | 13.5 亿 | 18.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.47 亿 | 9.99 亿 | 15.89 亿 | 13.0 亿 | 18.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 210.38 万 | 174.34 万 | 92.43 万 | 0.47 亿 | 0.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 239.87 万 | 239.87 万 |
| 现金流出 | 50.83 亿 | 42.45 亿 | 45.33 亿 | 60.08 亿 | 57.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.79 亿 | 34.6 亿 | 24.45 亿 | 34.86 亿 | 29.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.73 亿 | 7.86 亿 | 20.89 亿 | 25.22 亿 | 28.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.5 亿 | 56.85 亿 | -18.78 亿 | 17.48 亿 | 11.8 亿 |
| 现金流入 | 25.37 亿 | 86.78 亿 | 35.79 亿 | 68.34 亿 | 67.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.64 亿 | 11.5 亿 | 8.42 亿 | 4.32 亿 | 1.8 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.64 亿 | 11.5 亿 | 6.19 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.87 亿 | 29.93 亿 | 54.57 亿 | 50.86 亿 | 55.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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