.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

贝特瑞现金流表

16.79亿

营业现金流

-46.47亿

投资现金流

21.96亿

融资现金流

现金流表详细项

贝特瑞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.91 亿 22.1 亿 15.53 亿 37.95 亿 42.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.77 亿 -8.81 亿 -2.89 亿 52.6 亿 16.79 亿
现金流入 35.74 亿 61.16 亿 178.3 亿 231.87 亿 132.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.19 亿 56.86 亿 171.97 亿 222.93 亿 122.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 2.34 亿 3.54 亿 4.58 亿 3.42 亿
现金流出 28.97 亿 69.97 亿 181.19 亿 179.27 亿 115.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.16 亿 58.53 亿 160.18 亿 150.31 亿 87.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.55 亿 7.12 亿 13.73 亿 16.34 亿 16.43 亿
-支付的各项税费 2.53 亿 2.77 亿 5.62 亿 9.83 亿 7.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 1.56 亿 1.66 亿 2.79 亿 3.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.41 亿 -11.14 亿 -32.24 亿 -29.44 亿 -46.47 亿
现金流入 19.96 亿 39.69 亿 10.21 亿 15.9 亿 21.25 亿
+收回投资收到的现金 19.89 亿 30.47 亿 9.99 亿 15.89 亿 21.24 亿
+取得投资收益收到的现金 336.21 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 30.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 397.86 万 210.38 万 174.34 万 92.43 万 80.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 8.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 40.27 万 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.38 亿 50.83 亿 42.45 亿 45.33 亿 67.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.87 亿 17.79 亿 34.6 亿 24.45 亿 31.19 亿
-投资支付的现金 19.24 亿 31.73 亿 7.86 亿 20.89 亿 36.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.21 亿 123.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 554.2 万 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.14 亿 13.5 亿 56.85 亿 -18.78 亿 21.96 亿
现金流入 22.75 亿 25.37 亿 86.78 亿 35.79 亿 72.47 亿
+吸收投资收到的现金 16.46 亿 0.64 亿 11.5 亿 8.42 亿 7.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.64 亿 11.5 亿 6.19 亿 5.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.29 亿 24.74 亿 69.96 亿 27.37 亿 65.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.32 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.62 亿 11.87 亿 29.93 亿 54.57 亿 50.51 亿
-偿还债务所支付的现金 9.94 亿 8.14 亿 24.84 亿 45.46 亿 32.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.57 亿 2.39 亿 3.71 亿 5.51 亿 7.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 840.0 万 840.0 万 0.0 元 0.0 元 0.59 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.34 亿 1.38 亿 3.61 亿 10.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.3 亿 -0.12 亿 0.7 亿 -0.26 亿 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 11.19 亿 -6.58 亿 22.42 亿 4.12 亿 -7.6 亿
期末现金及现金等价物余额 22.1 亿 15.53 亿 37.95 亿 42.07 亿 34.47 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号