资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 9.7 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 12.5 | 14.3 | |
| 存货（%） | 8.8 | 10.0 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 5.6 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 41.7 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 58.3 | 54.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 20.5 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 33.1 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 23.8 | 25.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 43.2 | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 3.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 7.8 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 5.6 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 244.9 | 102.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 23.0 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 8.1 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 12.8 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 6.6 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.4 | 208.1 | 220.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.2 | 109.4 | 106.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 3.7 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 98.7 | 114.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.4 | 235.7 | 191.0 | |
| 缺钱天数（天） | -17.0 | -27.7 | 29.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -2.2 | -43.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.3 | -48.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.1 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 100.8 | 95.7 | 104.3 | |
| 流动比率（%） | 123.8 | 126.1 | 142.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 9.8 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 53.2 | 56.8 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 153.6 | 146.0 | 156.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 47.0 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.0 | 37.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -17.2 | -- |
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