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云创数据现金流表

0.69亿

营业现金流

-0.8亿

投资现金流

-1.39亿

融资现金流

现金流表详细项

云创数据现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.21 亿 1.42 亿 5.01 亿 3.99 亿 2.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -0.15 亿 -1.53 亿 -0.94 亿 0.69 亿
现金流入 3.33 亿 4.56 亿 4.23 亿 3.41 亿 4.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 4.44 亿 3.91 亿 3.3 亿 4.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 532.96 万 758.78 万 0.28 亿 998.53 万 0.14 亿
现金流出 2.85 亿 4.71 亿 5.76 亿 4.35 亿 3.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.07 亿 3.69 亿 4.55 亿 3.31 亿 2.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.44 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.23 亿 0.32 亿 308.13 万 398.57 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.39 亿 -0.19 亿 0.36 亿 -0.8 亿
现金流入 2.16 亿 0.51 亿 5.4 亿 2.69 亿 0.75 亿
+收回投资收到的现金 2.15 亿 0.5 亿 5.37 亿 2.33 亿 0.73 亿
+取得投资收益收到的现金 97.13 万 52.39 万 299.23 万 227.41 万 228.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.0 万 7,805.0 元 6.44 万 0.33 亿 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.39 亿 0.89 亿 5.59 亿 2.32 亿 1.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.39 亿 0.2 亿 132.5 万 1.05 亿
-投资支付的现金 2.15 亿 0.5 亿 5.39 亿 2.31 亿 0.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -375.03 万 4.12 亿 0.7 亿 -0.48 亿 -1.39 亿
现金流入 1.68 亿 5.81 亿 3.45 亿 2.75 亿 2.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.63 亿 2.56 亿 2.87 亿 2.58 亿 1.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 452.67 万 0.0 元 0.58 亿 0.16 亿 0.1 亿
现金流出 1.72 亿 1.69 亿 2.75 亿 3.23 亿 3.4 亿
-偿还债务所支付的现金 1.05 亿 1.54 亿 2.42 亿 3.05 亿 3.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 633.09 万 884.07 万 0.12 亿 0.11 亿 882.54 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 635.14 万 0.2 亿 673.96 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 3.59 亿 -1.02 亿 -1.05 亿 -1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 1.42 亿 5.01 亿 3.99 亿 2.94 亿 1.44 亿


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