资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 26.1 14.6
应收款项(%) 39.5 33.9
存货(%) 17.8 7.3
其他流动资产(%) 1.1 2.6
流动资产(%) 88.2 63.5
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 11.8 36.5
负债
应付款项(%) 3.4 3.7
流动负债(%) 28.5 23.6
非流动负债(%) 0.9 0.0
权益
股东权益(%) -- 76.4
权益乘数(倍) 1.5 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.0 -6.3
ROE=净资产收益率(%) -7.2 -8.6
ROIC=资本回报率(%) 0.0 -5.9
税前纯益占实收资本(%) -59.6 --
EPS=每股收益(元) -0.5 -0.5
毛利率(%) 29.7 29.2
营业利润率(%) -26.7 -26.5
营业费用率(%) 47.4 46.3
净利率(%) -20.3 -26.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.9 3.7
完整生意周期(天) 879.0 837.8
应收款项周转率(次/年) 0.6 0.7
应收款项周转天数(天) 562.0 560.7
存货周转率(次/年) 1.2 1.3
存货周转天数(天) 317.0 277.1
应付款项周转天数(天) 100.4 63.8
缺钱天数(天) 778.6 774.0
成长能力
营收增长率(%) -21.1 --
营业利润增长率(%) 100.0 --
净资本增长率(%) -6.9 --
偿债能力
速动比率(%) 246.8 238.4
流动比率(%) 309.2 269.3
利息保障倍数(倍) -8.3 -8.9
财务结构
负债占资产比率(%) 29.4 23.6
长期资金占重资产比率(%) 1374.6 252.3
现金能力
现金流量比率(%) -28.7 --
现金流量允当比率(%) -59.3 --
现金再投资比率(%) -51.0 --