长虹能源现金流表
4.89亿
营业现金流
-1.34亿
投资现金流
-1.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长虹能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.02 亿 | 2.65 亿 | 2.59 亿 | 3.29 亿 | 4.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.51 亿 | 2.31 亿 | -0.37 亿 | 3.54 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流入 | 19.56 亿 | 25.23 亿 | 21.2 亿 | 25.36 亿 | 27.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.4 亿 | 22.74 亿 | 19.96 亿 | 24.03 亿 | 26.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.56 亿 | 0.54 亿 | 0.48 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 17.05 亿 | 22.92 亿 | 21.56 亿 | 21.83 亿 | 22.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.17 亿 | 18.63 亿 | 16.92 亿 | 16.91 亿 | 17.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37 亿 | 2.8 亿 | 3.12 亿 | 3.31 亿 | 3.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.66 亿 | 0.49 亿 | 0.63 亿 | 0.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.83 亿 | 1.03 亿 | 0.98 亿 | 1.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.59 亿 | -3.41 亿 | -2.53 亿 | -1.59 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 523.82 万 | 619.47 万 | 422.11 万 | 534.25 万 | 366.78 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 70.0 万 | 105.0 万 | 105.0 万 | 52.5 万 | 52.5 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.8 万 | 5.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 452.22 万 | 514.47 万 | 317.11 万 | 475.95 万 | 308.48 万 |
| 现金流出 | 6.64 亿 | 3.47 亿 | 2.57 亿 | 1.64 亿 | 1.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.86 亿 | 3.37 亿 | 1.55 亿 | 1.64 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.78 亿 | 1,000.0 万 | 733.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.56 亿 | 1.15 亿 | 3.8 亿 | -0.72 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 10.11 亿 | 8.57 亿 | 9.28 亿 | 12.51 亿 | 11.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.69 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.55 亿 | 7.42 亿 | 5.48 亿 | 13.23 亿 | 12.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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