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长虹能源现金流表

3.01亿

营业现金流

-1.6亿

投资现金流

0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

长虹能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 2.02 亿 2.65 亿 2.59 亿 3.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 2.51 亿 2.31 亿 -0.37 亿 3.01 亿
现金流入 13.78 亿 19.56 亿 25.23 亿 21.2 亿 21.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.14 亿 18.4 亿 22.74 亿 19.96 亿 20.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.48 亿 0.56 亿 0.54 亿 0.7 亿
现金流出 12.0 亿 17.05 亿 22.92 亿 21.56 亿 18.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.38 亿 13.17 亿 18.63 亿 16.92 亿 14.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 2.37 亿 2.8 亿 3.12 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.63 亿 0.66 亿 0.49 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.88 亿 0.83 亿 1.03 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 -6.59 亿 -3.41 亿 -2.53 亿 -1.6 亿
现金流入 248.46 万 523.82 万 619.47 万 422.11 万 362.45 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 105.0 万 70.0 万 105.0 万 105.0 万 52.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 143.46 万 452.22 万 514.47 万 317.11 万 309.95 万
现金流出 1.4 亿 6.64 亿 3.47 亿 2.57 亿 1.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 4.86 亿 3.37 亿 1.55 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 400.0 万 1.78 亿 1,000.0 万 733.33 万 440.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 430.4 万 4.56 亿 1.15 亿 3.8 亿 0.71 亿
现金流入 3.57 亿 10.11 亿 8.57 亿 9.28 亿 11.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 2.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.25 亿 7.16 亿 8.17 亿 7.74 亿 10.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.34 亿 0.4 亿 1.54 亿 0.63 亿
现金流出 3.53 亿 5.55 亿 7.42 亿 5.48 亿 10.7 亿
-偿还债务所支付的现金 2.09 亿 4.0 亿 4.98 亿 3.25 亿 8.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 1.0 亿 1.58 亿 0.99 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.27 亿 0.0 元 0.4 亿 0.1 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 800.0 万 0.56 亿 0.86 亿 1.24 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 508.63 万 0.16 亿 -0.11 亿 -0.2 亿 -476.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 0.63 亿 -602.61 万 0.7 亿 2.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 2.65 亿 2.59 亿 3.29 亿 5.37 亿


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