资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 11.3 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 17.9 | 19.8 | |
| 存货（%） | 13.6 | 14.2 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 49.1 | 48.9 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.2 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.9 | 51.1 | 48.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 34.9 | 33.1 | 35.4 | |
| 流动负债（%） | 66.0 | 59.2 | 57.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 16.7 | 18.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 24.1 | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 4.8 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.2 | 5.0 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -31.5 | 24.4 | 24.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 11.6 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -335.9 | 190.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.1 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 10.3 | 16.6 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | -15.7 | 6.7 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 9.8 | 7.7 | |
| 净利率（%) | -14.7 | 6.2 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 261.0 | 172.6 | 131.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.2 | 97.8 | 92.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.9 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 116.8 | 74.8 | 39.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 235.2 | 183.1 | 174.4 | |
| 缺钱天数（天） | 25.8 | -10.5 | -42.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -12.8 | 31.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -476.5 | 156.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -34.5 | 35.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 53.8 | 58.5 | 62.6 | |
| 流动比率（%） | 74.4 | 82.5 | 89.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.9 | 6.1 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 81.9 | 75.9 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 90.7 | 107.1 | 110.0 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -1.2 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.0 | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.4 | -52.2 | -- |
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