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天铭科技现金流表

0.66亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

天铭科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.37 亿 0.66 亿 1.95 亿 1.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 613.35 万 0.27 亿 0.89 亿 0.66 亿
现金流入 1.84 亿 2.15 亿 1.62 亿 2.64 亿 2.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.77 亿 2.01 亿 1.48 亿 2.49 亿 2.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 301.03 万 526.47 万 0.12 亿 869.44 万 664.44 万
现金流出 1.44 亿 2.09 亿 1.35 亿 1.75 亿 1.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 1.57 亿 0.91 亿 1.1 亿 1.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 350.17 万 0.11 亿 494.73 万 0.13 亿 934.07 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 0.35 亿 -0.67 亿 -1.21 亿 -0.75 亿
现金流入 3.44 亿 4.64 亿 3.77 亿 15.1 亿 6.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 82.73 万 91.46 万 56.05 万 245.13 万 159.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.31 万 24.75 万 27.57 万 5.01 万 -20.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.43 亿 4.63 亿 3.77 亿 15.07 亿 6.73 亿
现金流出 3.8 亿 4.3 亿 4.44 亿 16.3 亿 7.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 244.83 万 361.21 万 0.29 亿 0.81 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.78 亿 4.26 亿 4.15 亿 15.49 亿 6.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -0.12 亿 1.67 亿 -0.22 亿 -0.44 亿
现金流入 0.0 元 0.11 亿 1.9 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 1.9 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.23 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.22 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 75.47 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -159.31 万 -91.04 万 171.65 万 127.17 万 87.39 万
现金及现金等价物净增加额 227.52 万 0.28 亿 1.29 亿 -0.52 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.66 亿 1.95 亿 1.42 亿 0.9 亿


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