营业现金流
投资现金流
融资现金流
天铭科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.37 亿 | 0.66 亿 | 1.95 亿 | 1.42 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | 613.35 万 | 0.27 亿 | 0.89 亿 | 0.66 亿 |
现金流入 | 1.84 亿 | 2.15 亿 | 1.62 亿 | 2.64 亿 | 2.4 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.77 亿 | 2.01 亿 | 1.48 亿 | 2.49 亿 | 2.26 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 301.03 万 | 526.47 万 | 0.12 亿 | 869.44 万 | 664.44 万 |
现金流出 | 1.44 亿 | 2.09 亿 | 1.35 亿 | 1.75 亿 | 1.75 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.0 亿 | 1.57 亿 | 0.91 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
-支付的各项税费 | 350.17 万 | 0.11 亿 | 494.73 万 | 0.13 亿 | 934.07 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 0.35 亿 | -0.67 亿 | -1.21 亿 | -0.75 亿 |
现金流入 | 3.44 亿 | 4.64 亿 | 3.77 亿 | 15.1 亿 | 6.74 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 82.73 万 | 91.46 万 | 56.05 万 | 245.13 万 | 159.68 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.31 万 | 24.75 万 | 27.57 万 | 5.01 万 | -20.65 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 3.43 亿 | 4.63 亿 | 3.77 亿 | 15.07 亿 | 6.73 亿 |
现金流出 | 3.8 亿 | 4.3 亿 | 4.44 亿 | 16.3 亿 | 7.5 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.83 万 | 361.21 万 | 0.29 亿 | 0.81 亿 | 0.85 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.78 亿 | 4.26 亿 | 4.15 亿 | 15.49 亿 | 6.65 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | -0.12 亿 | 1.67 亿 | -0.22 亿 | -0.44 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 1.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.44 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.44 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 75.47 万 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -159.31 万 | -91.04 万 | 171.65 万 | 127.17 万 | 87.39 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 227.52 万 | 0.28 亿 | 1.29 亿 | -0.52 亿 | -0.52 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.37 亿 | 0.66 亿 | 1.95 亿 | 1.42 亿 | 0.9 亿 |