资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 47.5 37.9
应收款项(%) 8.8 7.7
存货(%) 12.8 12.9
其他流动资产(%) 1.6 2.6
流动资产(%) 73.1 63.6
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.9 36.4
负债
应付款项(%) 10.5 9.3
流动负债(%) 14.5 13.4
非流动负债(%) 0.4 0.5
权益
股东权益(%) -- 86.1
权益乘数(倍) 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.9 12.6
ROE=净资产收益率(%) 14.9 14.5
ROIC=资本回报率(%) 14.4 14.5
税前纯益占实收资本(%) 101.2 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.6
毛利率(%) 42.5 43.0
营业利润率(%) 28.7 29.0
营业费用率(%) 15.9 17.4
净利率(%) 25.6 25.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 13.3 12.6
完整生意周期(天) 240.7 239.2
应收款项周转率(次/年) 4.8 4.9
应收款项周转天数(天) 75.8 74.0
存货周转率(次/年) 2.2 2.2
存货周转天数(天) 164.9 165.2
应付款项周转天数(天) 110.3 117.5
缺钱天数(天) 130.4 121.6
成长能力
营收增长率(%) 36.7 --
营业利润增长率(%) 41.8 --
净资本增长率(%) 9.7 --
偿债能力
速动比率(%) 415.3 377.3
流动比率(%) 503.6 473.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 14.9 13.9
长期资金占重资产比率(%) 397.4 277.9
现金能力
现金流量比率(%) 127.9 --
现金流量允当比率(%) 87.0 --
现金再投资比率(%) 16.4 --