.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

恒立钻具现金流表

0.28亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-9.67百万

融资现金流

现金流表详细项

恒立钻具现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.15 亿 0.62 亿 1.98 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 432.43 万 -273.64 万 -0.2 亿 139.82 万 0.28 亿
现金流入 1.09 亿 1.24 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.04 亿 1.16 亿 0.96 亿 1.05 亿 1.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 497.58 万 845.77 万 613.76 万 0.16 亿 0.17 亿
现金流出 1.05 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.76 亿 0.71 亿 0.56 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.22 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.25 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -999.02 万 655.44 万 -780.91 万 -0.58 亿 -0.11 亿
现金流入 0.19 亿 832.95 万 1.15 亿 32.89 亿 14.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 332.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 13.45 万 0.0 元 34.16 万 280.16 万 228.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 3.1 万 0.0 元 7.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.19 亿 500.14 万 1.15 亿 32.86 亿 14.47 亿
现金流出 0.29 亿 177.51 万 1.23 亿 33.47 亿 14.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158.87 万 177.51 万 818.17 万 0.17 亿 0.13 亿
-投资支付的现金 612.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.0 元 1.15 亿 33.16 亿 14.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 178.9 万 0.44 亿 1.64 亿 -0.1 亿 -967.41 万
现金流入 0.14 亿 0.55 亿 1.87 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 0.48 亿 1.87 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 300.0 万 698.63 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.1 亿 967.41 万
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 300.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 871.1 万 649.96 万 958.43 万 610.02 万 915.01 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 196.93 万 877.81 万 424.14 万 52.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.89 万 -22.88 万 -5.85 万 2.45 万 3,741.0 元
现金及现金等价物净增加额 -390.58 万 0.47 亿 1.36 亿 -0.67 亿 703.07 万
期末现金及现金等价物余额 0.15 亿 0.62 亿 1.98 亿 1.31 亿 1.3 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号