资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 26.2 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 43.3 | 40.6 | 38.8 | |
| 存货（%） | 14.4 | 14.3 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 85.1 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 14.9 | 14.6 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 20.6 | 17.5 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 25.8 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 74.0 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 5.8 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 8.0 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 8.1 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.6 | 72.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 39.9 | 39.4 | |
| 营业利润率（%) | 28.4 | 22.6 | 22.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 17.4 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 25.5 | 19.5 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 3.8 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 871.5 | 806.4 | 866.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 571.3 | 513.8 | 529.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 300.2 | 292.5 | 337.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 489.0 | 425.2 | 382.5 | |
| 缺钱天数（天） | 382.5 | 381.2 | 484.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -14.7 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.6 | -10.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 280.8 | 274.4 | 306.5 | |
| 流动比率（%） | 334.5 | 329.8 | 375.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 1045.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 27.2 | 26.0 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1778.6 | 636.5 | 672.3 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | 22.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.7 | 19.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | 5.9 | -- |
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