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亿能电力现金流表

0.58亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

亿能电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 204.22 万 563.87 万 357.01 万 0.21 亿 0.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 0.35 亿 -0.27 亿 0.23 亿 0.58 亿
现金流入 1.99 亿 2.01 亿 1.45 亿 2.65 亿 2.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.14 亿 1.66 亿 1.37 亿 2.44 亿 2.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.35 亿 777.79 万 0.21 亿 0.28 亿
现金流出 2.25 亿 1.66 亿 1.72 亿 2.42 亿 1.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.74 亿 1.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.19 亿
-支付的各项税费 924.68 万 998.28 万 933.61 万 0.1 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.38 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 474.22 万 -0.11 亿 -0.32 亿 -208.77 万 -0.11 亿
现金流入 0.7 亿 0.5 亿 0.7 亿 2.29 亿 4.45 亿
+收回投资收到的现金 0.7 亿 0.5 亿 0.7 亿 2.28 亿 4.44 亿
+取得投资收益收到的现金 10.77 万 3.8 万 11.74 万 101.56 万 101.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.55 万 1.5 万 0.0 元 1.77 万 3.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 0.61 亿 1.02 亿 2.31 亿 4.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151.1 万 243.27 万 291.84 万 692.76 万 0.16 亿
-投资支付的现金 0.64 亿 0.59 亿 1.0 亿 2.25 亿 4.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,500.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.25 亿 0.78 亿 -154.3 万 -0.11 亿
现金流入 1.47 亿 0.52 亿 1.36 亿 0.65 亿 0.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.77 亿 9.8 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.65 亿 0.52 亿 0.5 亿 0.56 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 0.0 元 812.35 万 866.2 万 866.2 万
现金流出 1.22 亿 0.77 亿 0.58 亿 0.66 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 212.98 万 173.42 万 918.3 万 840.36 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.28 亿 29.84 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 359.66 万 -206.87 万 0.18 亿 0.2 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 563.87 万 357.01 万 0.21 亿 0.41 亿 0.76 亿


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