资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 26.6 | 24.5 | |
| 应收款项（%） | 48.7 | 42.3 | 42.0 | |
| 存货（%） | 13.2 | 10.4 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 83.1 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 16.9 | 16.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 25.5 | 15.9 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 31.6 | 32.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 68.3 | 67.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 3.6 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 5.8 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 5.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.9 | 17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.2 | 26.8 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | 8.3 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 18.8 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 7.7 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.2 | 10.9 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 423.4 | 479.1 | 486.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 332.3 | 353.8 | 351.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.9 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 91.1 | 125.4 | 134.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.3 | 221.7 | 199.8 | |
| 缺钱天数（天） | 238.1 | 257.4 | 286.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.9 | -15.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 187.8 | 230.0 | 214.6 | |
| 流动比率（%） | 219.7 | 262.8 | 252.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | 14.1 | 12.7 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 31.7 | 33.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1443.3 | 964.3 | 833.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 38.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.3 | 68.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.0 | -6.2 | -- |
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