智新电子现金流表
0.46亿
营业现金流
-0.34亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智新电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 1.26 亿 | 1.01 亿 | 0.57 亿 | 0.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.53 亿 | 270.16 万 | 0.2 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 4.63 亿 | 4.72 亿 | 3.96 亿 | 4.52 亿 | 4.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.6 亿 | 4.69 亿 | 3.93 亿 | 4.47 亿 | 4.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 238.8 万 | 282.71 万 | 241.55 万 | 544.64 万 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 4.2 亿 | 3.93 亿 | 4.33 亿 | 4.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.26 亿 | 2.97 亿 | 2.86 亿 | 3.09 亿 | 2.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 0.91 亿 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 1.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 623.04 万 | 914.8 万 | 986.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 921.09 万 | 962.35 万 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.54 亿 | -0.47 亿 | -0.17 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 1.5 万 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 10.57 万 | 511.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 13.06 万 | 3.33 万 | 0.0 元 | 3,740.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 万 | 2.3 万 | 0.0 元 | 10.57 万 | 11.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.84 亿 | 0.62 亿 | 0.17 亿 | 0.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.54 亿 | 0.47 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.15 亿 | 60.0 万 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.07 亿 | -0.23 亿 | 137.66 万 | 0.15 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 1.36 亿 | 800.0 万 | 0.2 亿 | 0.91 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 782.79 万 | 356.33 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 426.46 万 | 426.46 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 | 0.76 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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