资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 14.6 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 31.1 | 35.5 | 33.9 | |
| 存货（%） | 15.6 | 12.5 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 65.4 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 34.6 | 36.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 11.6 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 24.1 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 74.4 | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 4.3 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 4.0 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.4 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 14.1 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 4.0 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 8.8 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 3.5 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 204.7 | 193.6 | 234.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.2 | 130.4 | 164.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 75.5 | 63.2 | 69.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.0 | 51.8 | 63.5 | |
| 缺钱天数（天） | 152.7 | 141.8 | 170.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | 22.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.5 | 30.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 272.7 | 220.2 | 240.0 | |
| 流动比率（%） | 363.5 | 272.0 | 304.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 16.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 25.6 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.0 | 261.6 | 262.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 14.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.8 | 44.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | -13.2 | -- |
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