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建邦科技现金流表

0.91亿

营业现金流

0.8亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

建邦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 2.58 亿 2.44 亿 3.04 亿 3.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.2 亿 0.84 亿 0.65 亿 0.91 亿
现金流入 4.3 亿 5.16 亿 5.29 亿 5.51 亿 7.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.0 亿 4.8 亿 4.8 亿 5.16 亿 6.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 283.17 万 326.94 万 0.2 亿 640.4 万 307.82 万
现金流出 3.96 亿 4.96 亿 4.45 亿 4.86 亿 6.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.38 亿 4.22 亿 3.52 亿 3.8 亿 5.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.4 亿 0.46 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.3 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.25 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.21 亿 -0.22 亿 -0.24 亿 0.8 亿
现金流入 3.1 亿 9.16 亿 9.74 亿 8.35 亿 7.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 104.17 万 585.02 万 646.5 万 529.87 万 469.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.76 万 51.0 万 76.5 万 57.62 万 112.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.08 亿 9.1 亿 9.67 亿 8.29 亿 7.34 亿
现金流出 3.32 亿 9.38 亿 9.95 亿 8.59 亿 6.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 320.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.08 亿 9.1 亿 9.67 亿 8.29 亿 6.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.4 亿 -0.11 亿 -775.7 万 -0.4 亿 -0.19 亿
现金流入 1.79 亿 752.4 万 117.74 万 0.15 亿 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 1.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 167.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 752.4 万 117.74 万 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 0.39 亿 0.19 亿 893.44 万 0.55 亿 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.17 亿 615.44 万 0.53 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 224.45 万 278.0 万 262.25 万 295.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.41 万 -61.66 万 564.36 万 -1.34 万 -105.36 万
现金及现金等价物净增加额 1.52 亿 -0.14 亿 0.6 亿 46.8 万 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 2.44 亿 3.04 亿 3.05 亿 4.55 亿


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