建邦科技现金流表
0.33亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 建邦科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 2.58 亿 | 2.44 亿 | 3.04 亿 | 2.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.2 亿 | 0.84 亿 | 0.65 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 4.3 亿 | 5.16 亿 | 5.29 亿 | 5.51 亿 | 8.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.0 亿 | 4.8 亿 | 4.8 亿 | 5.16 亿 | 7.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 283.17 万 | 326.94 万 | 0.2 亿 | 640.4 万 | 401.49 万 |
| 现金流出 | 3.96 亿 | 4.96 亿 | 4.45 亿 | 4.86 亿 | 7.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.38 亿 | 4.22 亿 | 3.52 亿 | 3.8 亿 | 6.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.4 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -0.21 亿 | -0.22 亿 | -0.24 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 3.1 亿 | 9.16 亿 | 9.74 亿 | 8.35 亿 | 9.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 104.17 万 | 585.02 万 | 646.5 万 | 529.87 万 | 406.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.76 万 | 51.0 万 | 76.5 万 | 57.62 万 | 378.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.08 亿 | 9.1 亿 | 9.67 亿 | 8.29 亿 | 9.5 亿 |
| 现金流出 | 3.32 亿 | 9.38 亿 | 9.95 亿 | 8.59 亿 | 9.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.25 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 320.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.08 亿 | 9.1 亿 | 9.67 亿 | 8.29 亿 | 8.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.4 亿 | -0.11 亿 | -775.7 万 | -0.4 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 1.79 亿 | 752.4 万 | 117.74 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 167.36 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.19 亿 | 893.44 万 | 0.55 亿 | 0.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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