资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 43.6 | 31.4 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 32.3 | 30.4 | |
| 存货（%） | 16.7 | 18.1 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 89.6 | 86.7 | 82.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.4 | 13.3 | 17.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 24.4 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 28.8 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 70.8 | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 13.7 | 15.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 19.2 | 20.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 19.0 | 20.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.2 | 214.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 30.0 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 18.5 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.3 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 14.1 | 14.3 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.5 | 16.7 | 18.8 | |
| 完整生意周期（天） | 194.2 | 205.2 | 189.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.7 | 111.1 | 95.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 100.5 | 94.2 | 93.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.2 | 130.2 | 97.5 | |
| 缺钱天数（天） | 68.1 | 75.1 | 91.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 31.9 | 34.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.7 | 52.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 264.4 | 238.2 | 256.4 | |
| 流动比率（%） | 325.0 | 301.0 | 347.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 28.0 | 29.2 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1162.9 | 976.0 | 737.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | 17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.0 | 63.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 1.4 | -- |
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