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天马新材现金流表

0.14亿

营业现金流

-0.78亿

投资现金流

0.38亿

融资现金流

现金流表详细项

天马新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.4 万 997.6 万 134.01 万 1.08 亿 0.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.56 亿 -0.21 亿 0.19 亿 0.14 亿
现金流入 0.94 亿 1.63 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.91 亿 1.56 亿 1.1 亿 1.31 亿 1.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 268.31 万 780.8 万 852.17 万 831.01 万 0.11 亿
现金流出 0.81 亿 1.07 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.54 亿 0.64 亿 0.96 亿 0.83 亿 1.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 990.51 万 0.12 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.19 亿
-支付的各项税费 852.38 万 0.17 亿 0.11 亿 0.12 亿 854.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 947.25 万 0.14 亿 0.2 亿 0.13 亿 961.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -250.99 万 -287.51 万 -1.41 亿 -1.04 亿 -0.78 亿
现金流入 0.0 元 4.47 万 0.7 亿 1.33 亿 1.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 元 0.7 亿 1.3 亿 1.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 万 285.58 万 254.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.47 万 0.0 元 1.76 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 250.99 万 291.98 万 2.11 亿 2.37 亿 2.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 250.99 万 291.98 万 0.41 亿 1.07 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 1.3 亿 2.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -28.2 万 -0.62 亿 2.69 亿 -763.53 万 0.38 亿
现金流入 0.7 亿 0.37 亿 3.66 亿 0.17 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.88 亿 0.11 亿 255.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.46 亿 0.15 亿 0.51 亿 0.0 元 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.22 亿 0.26 亿 601.89 万 601.89 万
现金流出 0.71 亿 0.99 亿 0.96 亿 0.24 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.26 亿 0.63 亿 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.44 亿 139.35 万 0.14 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.0 元 305.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 1,540.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 992.2 万 -863.59 万 1.07 亿 -0.92 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 997.6 万 134.01 万 1.08 亿 0.16 亿 -931.2 万


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