资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 5.0 5.3
应收款项(%) 14.8 13.0
存货(%) 13.6 13.3
其他流动资产(%) 20.2 17.7
流动资产(%) 56.0 55.0
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 44.0 45.0
负债
应付款项(%) 2.2 3.6
流动负债(%) 11.9 16.8
非流动负债(%) 3.9 6.4
权益
股东权益(%) -- 76.8
权益乘数(倍) 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.4 2.6
ROE=净资产收益率(%) 2.8 3.2
ROIC=资本回报率(%) 2.6 3.1
税前纯益占实收资本(%) 15.9 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1
毛利率(%) 26.2 25.2
营业利润率(%) 16.8 14.9
营业费用率(%) 10.5 11.2
净利率(%) 6.5 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.3 3.7
完整生意周期(天) 316.6 275.1
应收款项周转率(次/年) 2.6 2.9
应收款项周转天数(天) 141.9 123.8
存货周转率(次/年) 2.1 2.4
存货周转天数(天) 174.7 151.3
应付款项周转天数(天) 27.4 33.8
缺钱天数(天) 289.2 241.3
成长能力
营收增长率(%) 1.5 --
营业利润增长率(%) -20.3 --
净资本增长率(%) -0.2 --
偿债能力
速动比率(%) 357.1 247.7
流动比率(%) 471.3 326.8
利息保障倍数(倍) 28.0
财务结构
负债占资产比率(%) 15.8 23.2
长期资金占重资产比率(%) 242.7 216.8
现金能力
现金流量比率(%) 31.5 --
现金流量允当比率(%) 20.9 --
现金再投资比率(%) -1.1 --