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雅葆轩现金流表

0.7亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-3.4百万

融资现金流

现金流表详细项

雅葆轩现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 454.98 万 289.78 万 856.74 万 1.18 亿 0.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.14 亿 0.13 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.7 亿
现金流入 0.93 亿 1.59 亿 2.72 亿 3.7 亿 4.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.87 亿 1.57 亿 2.59 亿 3.51 亿 4.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 585.14 万 228.62 万 0.14 亿 0.19 亿 0.1 亿
现金流出 0.79 亿 1.46 亿 2.54 亿 3.46 亿 3.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.57 亿 1.16 亿 1.99 亿 2.87 亿 2.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.33 亿 0.42 亿
-支付的各项税费 738.39 万 825.42 万 0.22 亿 0.2 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 281.55 万 297.85 万 569.51 万 508.3 万 706.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -168.05 万 -552.56 万 -1.03 亿 -0.12 亿 -0.3 亿
现金流入 0.0 元 3.17 万 0.0 元 2.02 亿 2.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 2.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 216.9 万 201.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.17 万 0.0 元 6.65 万 16.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 168.05 万 555.74 万 1.03 亿 2.14 亿 2.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168.05 万 555.74 万 263.22 万 0.14 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -151.17 万 1.94 亿 -0.38 亿 -340.06 万
现金流入 0.16 亿 0.41 亿 2.38 亿 0.2 亿 0.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.08 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.35 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 600.0 万 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.57 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.09 万 0.19 亿 0.1 亿 0.38 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.23 万 616.38 万 964.6 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.64 万 20.48 万
现金及现金等价物净增加额 -165.2 万 566.97 万 1.1 亿 -0.25 亿 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 289.78 万 856.74 万 1.18 亿 0.94 亿 1.3 亿


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