资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 33.3 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 27.3 | 33.1 | |
| 存货（%） | 16.1 | 15.9 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 87.9 | 76.9 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.1 | 23.1 | 26.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 19.4 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 21.1 | 29.7 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 69.5 | 62.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 9.6 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 13.1 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 12.3 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.6 | 68.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 21.3 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 14.5 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 7.9 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 12.8 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 7.7 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 201.8 | 235.1 | 217.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.7 | 135.9 | 130.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 84.0 | 99.2 | 87.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.2 | 105.5 | 84.4 | |
| 缺钱天数（天） | 141.6 | 129.6 | 133.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 49.4 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.1 | 51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 339.5 | 205.5 | 147.6 | |
| 流动比率（%） | 415.8 | 258.9 | 198.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 260.9 | ∞ | 142.2 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 22.2 | 30.5 | 38.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 776.5 | 367.7 | 278.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 36.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.0 | 51.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -6.3 | -- |
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