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大地电气现金流表

-0.67亿

营业现金流

-8.03百万

投资现金流

1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

大地电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.33 亿 2.0 亿 0.54 亿 0.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.36 亿 0.47 亿 -0.85 亿 -0.67 亿
现金流入 6.34 亿 7.22 亿 5.3 亿 4.68 亿 5.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.28 亿 5.97 亿 4.45 亿 4.26 亿 4.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 551.55 万 1.22 亿 0.82 亿 0.42 亿 0.53 亿
现金流出 5.51 亿 6.86 亿 4.82 亿 5.52 亿 5.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.4 亿 3.71 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.55 亿 1.37 亿 2.26 亿 2.52 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.44 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 1.16 亿 1.0 亿 0.57 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.28 亿 -1.47 亿 -0.22 亿 -803.05 万
现金流入 21.87 万 0.27 亿 2.77 亿 3.59 亿 2.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 2.74 亿 3.54 亿 2.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 20.19 万 210.8 万 264.1 万 157.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.87 万 17.1 万 70.52 万 30.42 万 737.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 160.0 万 160.0 万
现金流出 0.36 亿 0.55 亿 4.24 亿 3.81 亿 2.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.28 亿 0.42 亿 0.5 亿 0.89 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.27 亿 3.72 亿 3.31 亿 1.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 100.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 1.59 亿 -0.47 亿 1.07 亿 1.11 亿
现金流入 1.89 亿 3.28 亿 1.21 亿 2.64 亿 3.76 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.43 亿 1.59 亿 1.21 亿 2.64 亿 3.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.18 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.57 亿 2.66 亿
-偿还债务所支付的现金 1.33 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.45 亿 2.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 535.42 万 0.26 亿 446.03 万 672.74 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 0.28 亿 735.02 万 708.93 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 1.67 亿 -1.46 亿 13.12 万 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 2.0 亿 0.54 亿 0.54 亿 0.89 亿


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