资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 7.4 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 31.5 | 27.8 | 31.1 | |
| 存货（%） | 20.7 | 20.2 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 59.6 | 62.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 13.7 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 40.4 | 37.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 34.3 | 30.9 | 33.5 | |
| 流动负债（%） | 58.1 | 55.9 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 9.4 | 13.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 34.6 | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -4.9 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -13.7 | -16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 0.0 | -8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.0 | -72.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 12.6 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -8.5 | -7.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 20.2 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 0.6 | -7.1 | -6.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 233.3 | 279.6 | 226.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.1 | 156.3 | 129.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 112.3 | 123.3 | 97.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.8 | 196.5 | 138.5 | |
| 缺钱天数（天） | 83.6 | 83.1 | 87.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 66.0 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.0 | -6546.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 70.4 | 73.1 | |
| 流动比率（%） | 121.0 | 106.5 | 105.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -6.3 | -6.6 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 62.3 | 65.4 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.7 | 165.9 | 173.7 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -12.4 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.0 | 32.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.9 | -45.7 | -- |
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