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丰安股份现金流表

-5.32百万

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

-9.34百万

融资现金流

现金流表详细项

丰安股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 336.41 万 0.12 亿 0.38 亿 1.47 亿 1.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 982.12 万 0.24 亿 -436.67 万 0.18 亿 -531.83 万
现金流入 1.06 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.02 亿 0.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.0 亿 1.38 亿 1.05 亿 0.82 亿 0.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 574.83 万 961.06 万 890.74 万 0.19 亿 664.82 万
现金流出 0.96 亿 1.23 亿 1.19 亿 0.84 亿 0.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.49 亿 0.6 亿 0.62 亿 0.38 亿 0.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.36 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.15 亿 813.88 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 615.31 万 596.17 万 711.15 万 356.68 万 268.84 万
投资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 0.28 亿 -0.27 亿 -0.26 亿 -0.83 亿
现金流入 1.71 亿 1.54 亿 0.56 亿 3.01 亿 3.74 亿
+收回投资收到的现金 1.65 亿 1.46 亿 0.55 亿 2.95 亿 3.66 亿
+取得投资收益收到的现金 646.65 万 820.98 万 67.76 万 535.3 万 631.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.92 万 20.27 万 22.8 万 10.74 万 2.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.16 万 116.03 万
现金流出 1.58 亿 1.26 亿 0.83 亿 3.27 亿 4.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155.9 万 117.37 万 0.13 亿 0.13 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 1.57 亿 1.25 亿 0.7 亿 3.13 亿 4.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 49.87 万 0.0 元 66.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.26 亿 1.4 亿 -0.25 亿 -933.6 万
现金流入 0.1 亿 0.0 元 1.47 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 1.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.26 亿 676.1 万 0.25 亿 933.6 万
-偿还债务所支付的现金 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.25 亿 0.0 元 0.25 亿 933.6 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 45.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.8 万 20.0 万 676.1 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 841.98 万 0.27 亿 1.08 亿 -0.33 亿 -0.98 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.38 亿 1.47 亿 1.13 亿 945.99 万


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