资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 40.2 20.7
应收款项(%) 18.2 26.5
存货(%) 9.7 10.5
其他流动资产(%) 0.0 7.9
流动资产(%) 70.2 68.8
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.8 31.2
负债
应付款项(%) 3.1 3.7
流动负债(%) 4.9 5.8
非流动负债(%) 10.0 8.9
权益
股东权益(%) -- 85.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 5.2
ROE=净资产收益率(%) 6.1 6.1
ROIC=资本回报率(%) 5.4 6.1
税前纯益占实收资本(%) 47.5 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4
毛利率(%) 30.8 34.3
营业利润率(%) 18.6 20.3
营业费用率(%) 14.5 16.4
净利率(%) 27.3 21.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.8
完整生意周期(天) 642.5 585.2
应收款项周转率(次/年) 1.0 1.0
应收款项周转天数(天) 356.3 366.3
存货周转率(次/年) 1.3 1.7
存货周转天数(天) 286.2 218.9
应付款项周转天数(天) 98.8 69.6
缺钱天数(天) 543.7 515.6
成长能力
营收增长率(%) -34.0 --
营业利润增长率(%) -39.1 --
净资本增长率(%) 0.4 --
偿债能力
速动比率(%) 1233.1 1004.7
流动比率(%) 1431.8 1185.3
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 14.9 14.7
长期资金占重资产比率(%) 628.8 581.0
现金能力
现金流量比率(%) 69.2 --
现金流量允当比率(%) 47.4 --
现金再投资比率(%) -1.4 --