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威博液压现金流表

0.32亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

1.28百万

融资现金流

现金流表详细项

威博液压现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 598.42 万 0.34 亿 0.92 亿 0.39 亿 0.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 0.34 亿 0.51 亿 538.77 万 0.32 亿
现金流入 1.83 亿 2.46 亿 2.68 亿 1.92 亿 1.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.4 亿 2.37 亿 2.47 亿 1.8 亿 1.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 695.81 万 0.17 亿 0.11 亿 0.1 亿
现金流出 1.21 亿 2.13 亿 2.17 亿 1.87 亿 0.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.78 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.18 亿 0.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.42 亿 0.51 亿 0.49 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 857.06 万 992.02 万 547.67 万 0.11 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 891.44 万 0.11 亿 747.04 万 963.79 万 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.52 亿 -0.97 亿 -0.16 亿 -0.36 亿
现金流入 14.8 万 10.56 万 21.2 万 0.15 亿 41.74 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 -4.14 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.84 万 5.8 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.59 万 4.26 万 2.95 万 1.28 万 28.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.21 万 6.3 万 18.25 万 19.02 万 11.12 万
现金流出 0.44 亿 0.52 亿 0.97 亿 0.3 亿 0.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.52 亿 0.83 亿 0.29 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 15.0 万 0.14 亿 150.0 万 0.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.76 亿 -668.84 万 412.04 万 128.39 万
现金流入 0.28 亿 1.04 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.71 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 0.33 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.42 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.24 亿 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 365.06 万 111.76 万 592.78 万 580.61 万 822.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.48 万 -20.15 万 23.93 万 32.64 万 72.6 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.57 亿 -0.53 亿 -581.16 万 -158.69 万
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.92 亿 0.39 亿 0.33 亿 0.32 亿


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