资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 7.7 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 16.9 | 15.3 | |
| 存货（%） | 12.1 | 13.3 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 39.5 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 60.5 | 57.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 14.7 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 29.2 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 11.0 | 10.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 59.8 | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.9 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 6.2 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.7 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.7 | 50.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 18.6 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 7.3 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 11.2 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 6.1 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 176.5 | 180.9 | 196.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.1 | 90.9 | 95.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 97.4 | 90.0 | 100.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.4 | 103.4 | 105.3 | |
| 缺钱天数（天） | 78.1 | 77.5 | 90.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.2 | 9.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 108.0 | 90.0 | 92.6 | |
| 流动比率（%） | 161.0 | 135.5 | 138.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.4 | 38.6 | 42.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 40.2 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.7 | 142.8 | 149.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.2 | 55.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -2.0 | -- |
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