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常辅股份现金流表

0.73亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-0.12亿

融资现金流

现金流表详细项

常辅股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.99 亿 0.98 亿 0.7 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.14 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.73 亿
现金流入 2.02 亿 2.19 亿 2.41 亿 2.74 亿 3.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.82 亿 1.81 亿 2.03 亿 2.38 亿 2.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.37 亿 0.38 亿 0.36 亿 0.84 亿
现金流出 1.76 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.47 亿 2.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.85 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.48 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.17 亿 991.32 万 0.23 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.54 亿 0.48 亿 0.56 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -151.85 万 -414.58 万 -0.52 亿 10.01 万 -0.15 亿
现金流入 13.78 万 3.03 亿 3.59 亿 0.43 亿 0.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 50.38 万 63.94 万 0.0 元 6.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.86 万 20.6 万 3.57 万 1.2 万 4.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9,200.0 元 3.02 亿 3.58 亿 0.43 亿 0.73 亿
现金流出 165.63 万 3.07 亿 4.1 亿 0.43 亿 0.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165.63 万 486.48 万 0.52 亿 386.46 万 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.02 亿 3.58 亿 0.4 亿 0.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -0.11 亿 -849.24 万 -482.89 万 -0.12 亿
现金流入 0.71 亿 0.2 亿 0.42 亿 0.31 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 474.78 万 474.78 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.27 亿 0.2 亿 0.42 亿 0.26 亿 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 0.31 亿 0.5 亿 0.36 亿 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.2 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88.13 万 0.11 亿 0.11 亿 957.67 万 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 1.21 万 5.11 万 -10.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.56 亿 -129.53 万 -0.28 亿 0.22 亿 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 0.99 亿 0.98 亿 0.7 亿 0.92 亿 1.38 亿


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