资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 30.0 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 21.4 | 18.4 | |
| 存货（%） | 16.8 | 12.5 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 73.8 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 26.2 | 31.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 20.5 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 30.7 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 9.2 | 14.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 60.1 | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 7.8 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 12.1 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.2 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.2 | 72.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 41.5 | 40.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 16.4 | 15.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.8 | 24.5 | 24.5 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 14.9 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 9.7 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 370.9 | 342.1 | 363.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.5 | 171.0 | 180.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 180.4 | 171.1 | 182.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.4 | 207.1 | 233.7 | |
| 缺钱天数（天） | 231.5 | 135.0 | 129.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.4 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 235.7 | 199.4 | 191.4 | |
| 流动比率（%） | 296.9 | 240.3 | 232.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 39.9 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1061.7 | 423.8 | 327.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 23.1 | 57.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.0 | 122.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 13.2 | -- |
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