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巨能股份现金流表

-6.71百万

营业现金流

-4.48百万

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

巨能股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.12 亿 0.31 亿 0.41 亿 1.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.42 亿 0.21 亿 791.14 万 -670.89 万
现金流入 1.35 亿 2.23 亿 1.8 亿 1.95 亿 1.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.1 亿 2.1 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.21 亿
现金流出 1.23 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.87 亿 1.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.91 亿 0.82 亿 0.97 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.42 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.21 亿 784.24 万 0.11 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -972.83 万 0.23 亿 -855.29 万 -448.03 万
现金流入 606.61 万 0.52 亿 0.56 亿 276.0 元 0.45 亿
+收回投资收到的现金 500.0 万 0.5 亿 0.25 亿 0.0 元 0.45 亿
+取得投资收益收到的现金 4.63 万 50.19 万 8.63 万 0.0 元 9,987.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.0 万 1,343.0 元 0.0 元 276.0 元 276.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 42.98 万 179.54 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.56 亿 0.62 亿 0.32 亿 855.32 万 0.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 444.87 万 0.14 亿 0.11 亿 855.32 万 482.87 万
-投资支付的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.0 元 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -33.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -0.14 亿 -0.34 亿 1.19 亿 -0.14 亿
现金流入 0.57 亿 0.31 亿 0.58 亿 1.77 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 1.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.57 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.6 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 19.95 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.45 亿 0.92 亿 0.57 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 422.24 万 747.65 万 0.29 亿 295.28 万 277.95 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 260.08 万 418.0 万 72.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -457.05 万 0.19 亿 0.1 亿 1.19 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.31 亿 0.41 亿 1.6 亿 1.34 亿


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