资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 12.9 34.0 25.9
应收款项(%) 0.0 20.3 23.7
存货(%) 17.6 18.4 20.0
其他流动资产(%) 0.0 0.5 0.7
流动资产(%) 78.1 84.2 85.5
商誉(%) 1.3 0.4 0.6
非流动资产(%) 21.9 15.8 14.5
负债
应付款项(%) 19.1 15.2 17.3
流动负债(%) 54.2 32.3 34.2
非流动负债(%) 4.6 10.9 10.4
权益
股东权益(%) 41.2 -- 55.4
权益乘数(倍) 2.4 2.0 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.2 6.3 1.7
ROE=净资产收益率(%) 30.3 12.4 3.0
ROIC=资本回报率(%) 21.5 10.6 3.1
税前纯益占实收资本(%) -- 41.0 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.4 0.1
毛利率(%) 28.3 29.3 23.0
营业利润率(%) 12.5 12.4 4.2
营业费用率(%) 18.1 26.6 27.0
净利率(%) 12.7 11.4 3.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.7 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 11.4 4.3 5.0
完整生意周期(天) 118.1 333.6 318.2
应收款项周转率(次/年) 5.5 2.2 2.3
应收款项周转天数(天) 66.2 164.1 161.1
存货周转率(次/年) 7.0 2.2 2.3
存货周转天数(天) 51.8 169.5 157.1
应付款项周转天数(天) 56.2 157.1 142.6
缺钱天数(天) 61.9 176.5 175.7
成长能力
营收增长率(%) -- -21.1 --
营业利润增长率(%) -- -21.7 --
净资本增长率(%) -- 104.4 --
偿债能力
速动比率(%) 111.5 203.8 191.6
流动比率(%) 144.1 260.8 249.9
利息保障倍数(倍) 11.0 10.7 6.8
财务结构
负债占资产比率(%) 58.8 43.2 44.6
长期资金占重资产比率(%) 287.9 595.6 633.2
现金能力
现金流量比率(%) -- 5.2 --
现金流量允当比率(%) -- 78.7 --
现金再投资比率(%) -- -15.6 --