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通易航天现金流表

0.36亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

通易航天现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.79 亿 0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -562.43 万 0.49 亿 0.53 亿 0.36 亿
现金流入 0.77 亿 1.21 亿 2.01 亿 1.83 亿 2.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.72 亿 1.12 亿 1.82 亿 1.77 亿 2.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 461.15 万 852.23 万 370.05 万 418.22 万 359.96 万
现金流出 0.58 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.14 亿 0.71 亿 0.95 亿 0.65 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.12 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.41 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.22 亿 0.15 亿 639.45 万 495.96 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -0.53 亿 -0.48 亿 -0.66 亿 -0.12 亿
现金流入 67.23 万 95.47 万 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 35.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 67.23 万 59.97 万 350.0 元 58.96 万 44.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.78 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.44 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 962.5 万 618.0 万 0.45 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.66 亿 0.18 亿 0.14 亿 -0.35 亿
现金流入 1.61 亿 1.7 亿 1.42 亿 1.96 亿 1.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.57 亿 105.0 万 0.0 元 144.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 70.0 万 105.0 万 0.0 元 144.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.35 亿 1.04 亿 1.41 亿 1.96 亿 1.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 900.0 万 0.0 元 0.0 元 -5.0 万
现金流出 1.17 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.82 亿 2.26 亿
-偿还债务所支付的现金 1.14 亿 0.96 亿 0.7 亿 1.66 亿 2.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203.36 万 287.9 万 0.16 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 62.4 万 441.65 万 0.38 亿 259.15 万 804.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 818.43 万 0.19 亿 114.52 万 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.6 亿 0.79 亿 0.8 亿 0.7 亿


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