资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 16.7 3.1
应收款项(%) 22.9 26.4
存货(%) 8.4 12.4
其他流动资产(%) 4.4 4.9
流动资产(%) 52.8 47.5
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.2 52.5
负债
应付款项(%) 7.7 6.0
流动负债(%) 45.4 40.2
非流动负债(%) 1.9 6.2
权益
股东权益(%) -- 53.6
权益乘数(倍) 2.1 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.1 -1.2
ROE=净资产收益率(%) 6.4 -2.3
ROIC=资本回报率(%) 5.0 -0.1
税前纯益占实收资本(%) 13.1 --
EPS=每股收益(元) 0.2 -0.1
毛利率(%) 31.2 20.7
营业利润率(%) 7.2 -3.9
营业费用率(%) 27.8 30.0
净利率(%) 8.1 -3.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.1
完整生意周期(天) 340.1 432.9
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.2
应收款项周转天数(天) 196.6 302.2
存货周转率(次/年) 2.5 2.8
存货周转天数(天) 143.5 130.7
应付款项周转天数(天) 146.9 76.4
缺钱天数(天) 193.2 356.5
成长能力
营收增长率(%) 0.4 --
营业利润增长率(%) -57.0 --
净资本增长率(%) -6.0 --
偿债能力
速动比率(%) 98.0 87.2
流动比率(%) 116.4 118.0
利息保障倍数(倍) 3.8 -0.1
财务结构
负债占资产比率(%) 47.3 46.4
长期资金占重资产比率(%) 158.8 158.1
现金能力
现金流量比率(%) 23.6 --
现金流量允当比率(%) 63.8 --
现金再投资比率(%) -48.2 --