中裕科技(871694)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

中裕科技现金流表

0.42亿

营业现金流

-1.27亿

投资现金流

0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

中裕科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.44 亿	0.83 亿	0.57 亿	0.58 亿	3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.7 亿	0.29 亿	0.95 亿	1.03 亿	0.42 亿
现金流入	2.83 亿	3.34 亿	6.25 亿	6.97 亿	6.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.66 亿	3.09 亿	5.81 亿	6.49 亿	5.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	927.06 万	970.26 万	0.2 亿	0.25 亿	0.28 亿
现金流出	2.13 亿	3.05 亿	5.3 亿	5.94 亿	5.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.43 亿	2.19 亿	3.69 亿	3.78 亿	3.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.38 亿	0.44 亿	0.55 亿	0.69 亿	0.83 亿
-支付的各项税费	0.18 亿	0.21 亿	0.72 亿	0.81 亿	0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.14 亿	0.22 亿	0.34 亿	0.67 亿	0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.29 亿	-0.34 亿	-1.39 亿	-0.83 亿	-1.27 亿
现金流入	3.46 亿	1.14 亿	0.16 亿	0.11 亿	0.42 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.51 亿
+取得投资收益收到的现金	124.29 万	81.76 万	31.76 万	3.84 万	12.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.47 万	0.0 元	10.69 万	6.09 万	93.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	3.45 亿	1.13 亿	0.15 亿	0.0 元	-1,000.0 万
现金流出	3.75 亿	1.47 亿	1.54 亿	0.94 亿	1.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.22 亿	0.32 亿	1.5 亿	0.83 亿	1.17 亿
-投资支付的现金	174.0 万	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	3.51 亿	1.15 亿	396.48 万	50.05 万	-990.09 万
筹资活动产生的现金流量净额	95.47 万	-0.2 亿	0.45 亿	2.93 亿	0.61 亿
现金流入	0.73 亿	0.78 亿	1.51 亿	4.56 亿	2.58 亿
+吸收投资收到的现金	0.2 亿	195.0 万	0.0 元	2.89 亿	0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	195.0 万	0.0 元	9.46 万	9.46 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.53 亿	0.76 亿	1.51 亿	1.68 亿	2.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.11 亿
现金流出	0.72 亿	0.98 亿	1.07 亿	1.64 亿	1.97 亿
-偿还债务所支付的现金	0.39 亿	0.58 亿	0.98 亿	1.55 亿	1.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.32 亿	0.41 亿	388.44 万	406.32 万	0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	462.0 万	457.33 万	130.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-316.05 万	-100.19 万	10.64 万	413.29 万	535.75 万
现金及现金等价物净增加额	0.39 亿	-0.26 亿	149.47 万	3.17 亿	-0.19 亿
期末现金及现金等价物余额	0.83 亿	0.57 亿	0.58 亿	3.75 亿	3.57 亿

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