资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 25.0 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 14.5 | 17.2 | |
| 存货（%） | 15.9 | 22.0 | 24.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 64.5 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 35.5 | 37.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 14.5 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 31.2 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 67.1 | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 9.1 | 9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 13.4 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 11.5 | 12.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.4 | 117.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 48.8 | 51.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 20.0 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 28.8 | 29.5 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 17.3 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 220.1 | 350.9 | 432.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.9 | 90.3 | 111.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 164.2 | 260.6 | 321.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.0 | 165.5 | 205.3 | |
| 缺钱天数（天） | 114.1 | 185.4 | 227.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | -10.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.4 | -18.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.4 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 184.2 | 136.2 | 108.6 | |
| 流动比率（%） | 241.4 | 206.6 | 179.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 143.1 | ∞ | 94.6 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 29.3 | 32.9 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 299.5 | 247.3 | 236.1 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.3 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.0 | -20.4 | -- |
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