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阿为特现金流表

0.45亿

营业现金流

65.83万

投资现金流

2.25百万

融资现金流

现金流表详细项

阿为特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.24 亿 0.27 亿 0.15 亿 0.32 亿 0.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 488.55 万 0.24 亿 0.55 亿 0.45 亿
现金流入 1.8 亿 2.13 亿 2.58 亿 2.32 亿 2.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.74 亿 2.05 亿 2.47 亿 2.23 亿 2.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 164.78 万 151.6 万 299.94 万 360.43 万 218.41 万
现金流出 1.55 亿 2.08 亿 2.34 亿 1.77 亿 1.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.0 亿 0.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.6 亿 0.73 亿 0.65 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 405.07 万 457.28 万 782.24 万 468.17 万 627.48 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 590.74 万 728.03 万 766.8 万 766.82 万 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.3 亿 -0.38 亿 443.2 万 65.83 万
现金流入 1.97 亿 2.76 亿 3.19 亿 2.31 亿 1.74 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,478.0 元 2.5 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 196.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.95 亿 2.76 亿 3.19 亿 2.31 亿 1.74 亿
现金流出 2.15 亿 3.06 亿 3.57 亿 2.27 亿 1.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.96 亿 2.72 亿 3.27 亿 2.08 亿 1.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -125.75 万 0.14 亿 0.28 亿 -627.68 万 225.03 万
现金流入 900.0 万 0.33 亿 0.75 亿 0.97 亿 0.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.78 万 0.11 亿 0.67 亿 0.67 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 10.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 900.0 万 0.33 亿 0.62 亿 0.3 亿 0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 140.17 万 115.0 万 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.19 亿 0.47 亿 1.04 亿 0.88 亿
-偿还债务所支付的现金 895.2 万 0.16 亿 0.42 亿 0.55 亿 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78.75 万 93.32 万 164.15 万 0.41 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 51.8 万 160.86 万 377.36 万 828.79 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -190.84 万 -118.62 万 282.54 万 -29.97 万 11.12 万
现金及现金等价物净增加额 364.85 万 -0.12 亿 0.17 亿 0.53 亿 0.48 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.15 亿 0.32 亿 0.85 亿 1.33 亿


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