阿为特现金流表
0.34亿
营业现金流
-0.33亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阿为特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.32 亿 | 0.85 亿 | 0.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 488.55 万 | 0.24 亿 | 0.55 亿 | 0.18 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 2.58 亿 | 2.32 亿 | 2.57 亿 | 2.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.05 亿 | 2.47 亿 | 2.23 亿 | 2.44 亿 | 2.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 151.6 万 | 299.94 万 | 360.43 万 | 346.39 万 | 359.9 万 |
| 现金流出 | 2.08 亿 | 2.34 亿 | 1.77 亿 | 2.39 亿 | 2.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36 亿 | 1.45 亿 | 1.0 亿 | 1.44 亿 | 1.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.73 亿 | 0.65 亿 | 0.81 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 457.28 万 | 782.24 万 | 468.17 万 | 518.62 万 | 745.99 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 728.03 万 | 766.8 万 | 766.82 万 | 904.21 万 | 954.5 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -0.38 亿 | 443.2 万 | -0.21 亿 | -0.33 亿 |
| 现金流入 | 2.76 亿 | 3.19 亿 | 2.31 亿 | 1.22 亿 | 0.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 86.56 万 | 86.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,478.0 元 | 2.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 41.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.76 亿 | 3.19 亿 | 2.31 亿 | 1.21 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 3.06 亿 | 3.57 亿 | 2.27 亿 | 1.43 亿 | 0.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.72 亿 | 3.27 亿 | 2.08 亿 | 0.98 亿 | 0.37 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | -627.68 万 | -0.16 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 0.75 亿 | 0.97 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.78 万 | 0.11 亿 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.47 亿 | 1.04 亿 | 0.43 亿 | 0.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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