资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 32.0 23.4
应收款项(%) 15.8 16.5
存货(%) 17.4 21.2
其他流动资产(%) 0.6 0.8
流动资产(%) 66.3 62.7
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.7 37.3
负债
应付款项(%) 7.8 16.2
流动负债(%) 17.3 20.3
非流动负债(%) 0.7 3.0
权益
股东权益(%) -- 76.7
权益乘数(倍) 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.8 4.7
ROE=净资产收益率(%) 7.4 6.0
ROIC=资本回报率(%) 6.8 6.0
税前纯益占实收资本(%) 35.9 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3
毛利率(%) 32.0 29.0
营业利润率(%) 11.7 7.5
营业费用率(%) 21.3 20.5
净利率(%) 11.1 7.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 1.7 2.0
完整生意周期(天) 300.6 286.5
应收款项周转率(次/年) 3.2 3.6
应收款项周转天数(天) 113.4 102.2
存货周转率(次/年) 2.0 2.0
存货周转天数(天) 187.2 184.2
应付款项周转天数(天) 79.6 107.1
缺钱天数(天) 221.0 179.4
成长能力
营收增长率(%) -11.2 --
营业利润增长率(%) -21.6 --
净资本增长率(%) 16.1 --
偿债能力
速动比率(%) 282.9 204.7
流动比率(%) 383.2 309.2
利息保障倍数(倍) 23.3 42.2
财务结构
负债占资产比率(%) 18.0 23.3
长期资金占重资产比率(%) 271.9 299.7
现金能力
现金流量比率(%) 77.6 --
现金流量允当比率(%) 59.7 --
现金再投资比率(%) -14.5 --