资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 45.7 | 48.3 | 19.2 | 49.8 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 7.5 | -- | 5.9 | 4.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 60.8 | 62.3 | 64.6 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 19.8 | 19.9 | 20.6 | 20.1 | 20.6 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 39.2 | 37.7 | 35.4 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.5 | -- | 1.8 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 20.5 | 91.9 | 22.3 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 2.4 | 8.1 | 3.0 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.9 | 77.1 | 77.3 | 74.7 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 6.9 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 980.1 | 863.9 | -- | 555.0 | 475.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23098.0 | 20615.0 | 15296.0 | 16096.0 | 16670.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.4 | 54.0 | 52.8 | 55.0 | 58.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 19.1 | -- | 15.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.0 | 17.5 | 12.9 | 11.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | -- | 3.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 62.0 | 65.6 | -- | 38.1 | 48.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 7.8 | 9.6 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.0 | 65.5 | 46.0 | 38.1 | 48.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 12349.0 | 10335.3 | 8110.9 | 20886.1 | 23066.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 62.0 | 65.6 | -- | 38.1 | 48.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 361.0 | 121.0 | -- | 139.0 | -4988.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.5 | 89.2 | -- | 409.0 | -4674.0 | |
| 净资本增长率（%） | 157.0 | -10.0 | -327.0 | -74.0 | 65.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.0 | 296.4 | -- | 289.5 | 326.1 | |
| 流动比率（%） | 298.0 | 296.4 | 298.7 | 289.5 | 326.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 89.9 | -108.7 | -- | 74.8 | 20.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 25.3 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 45215.0 | 43140.5 | -- | 8532.9 | 8601.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4228.0 | 4355.0 | -- | 2933.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1993800.0 | 23225077.0 | -- | 561745.0 | 4116292.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 25.0 | 162.0 | -- | 97.0 | -- |
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