资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 5.7 | 4.7 | 6.6 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 9.6 | 6.7 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 90.4 | 93.3 | 94.4 | 92.6 | 91.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 13.1 | 11.1 | 8.8 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 61.3 | 56.4 | 53.3 | 52.4 | 49.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.3 | 30.5 | 35.7 | -- | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.3 | 11.1 | 10.1 | 9.7 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.1 | 48.6 | 38.4 | 41.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 56.2 | 53.0 | 53.2 | 53.6 | |
| 营业利润率（%) | -6.0 | 28.8 | 32.7 | 35.6 | 36.7 | |
| 营业费用率（%） | 46.8 | 27.0 | 20.1 | 17.3 | 3.6 | |
| 净利率（%) | -7.9 | 24.4 | 27.1 | 26.8 | 27.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.8 | 37.5 | 32.4 | 29.9 | 27.1 | |
| 完整生意周期（天） | 100.9 | 41.3 | 27.3 | 22.0 | 20.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 9.0 | 13.6 | 17.0 | 18.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.0 | 40.7 | 26.9 | 21.5 | 20.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 396.2 | 611.5 | 901.2 | 724.7 | 582.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 271.5 | 152.8 | 157.5 | 145.8 | 127.7 | |
| 缺钱天数（天） | -170.6 | -111.5 | -130.2 | -123.8 | -107.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.2 | 52.7 | -2.9 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -120.7 | 425.3 | 10.1 | 15.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 165.1 | 27.3 | 10.7 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.1 | 51.3 | 50.3 | 83.9 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 58.2 | 51.3 | 50.4 | 84.0 | 110.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.7 | 69.5 | 64.3 | 61.1 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 23474.5 | 18181.1 | 15324.9 | 12627.7 | 13197.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | 80.3 | 86.1 | 104.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 169.1 | 187.1 | 218.3 | 247.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -77.1 | -1.5 | 1.9 | -- |
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