资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.3 10.0 10.7 17.1 18.0
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
存货(%) 64.4 68.6 73.0 70.5 68.9
其他流动资产(%) 11.6 7.5 3.1 2.6 2.8
流动资产(%) 96.2 95.9 95.5 94.5 94.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.8 4.1 4.5 5.5 6.0
负债
应付款项(%) 8.2 8.4 10.4 10.4 9.3
流动负债(%) 65.8 64.2 58.2 53.5 49.9
非流动负债(%) 17.9 17.8 21.1 21.4 22.9
权益
股东权益(%) 16.3 18.0 20.7 25.1 27.1
权益乘数(倍) 5.9 5.2 5.4 5.0 6.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.1 3.1 1.5 1.2 1.0
ROE=净资产收益率(%) 18.4 16.2 8.2 6.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 936.9 891.0 399.1 274.4 284.0
税前纯益占实收资本(%) 20281.0 22245.0 11083.0 7505.0 7505.0
EPS=每股收益(元) 1.5 1.8 1.0 0.7 0.7
毛利率(%) 27.1 23.0 14.4 11.2 11.0
营业利润率(%) 22.2 18.9 10.4 7.3 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.7 10.5 5.3 3.6 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 10.2 11.4 10.6 10.1 --
完整生意周期(天) 804.9 817.0 891.3 781.8 --
应收款项周转率(次/年) 2134.7 1156.3 950.6 550.4 --
应收款项周转天数(天) 0.2 0.3 0.4 0.7 --
存货周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.5 --
存货周转天数(天) 804.8 816.7 890.9 781.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 804.9 817.0 891.3 781.8 --
成长能力
营收增长率(%) 5915.0 2933.0 -209.0 -365.0 -365.0
营业利润增长率(%) 121.9 109.7 54.0 67.7 -3229.0
净资本增长率(%) 3425.0 3534.0 -411.0 11.0 -131.0
偿债能力
速动比率(%) 48.3 42.5 38.8 44.9 50.3
流动比率(%) 146.1 149.4 164.1 176.7 188.3
利息保障倍数(倍) 222.2 188.6 95.3 64.2 64.2
财务结构
负债占资产比率(%) 83.7 82.0 79.3 74.9 72.9
长期资金占重资产比率(%) 6582.0 8485.5 9758.5 8654.2 8984.5
现金能力
现金流量比率(%) -89.0 -538.0 46.0 1119.0 666.0
现金流量允当比率(%) 422.0 -1110.0 -1372.0 -1059.0 --
现金再投资比率(%) -170.0 -964.0 64.0 302.0 -592.0