资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 7.8 | 7.0 | 10.2 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 5.6 | 8.1 | 6.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.2 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 22.0 | 25.2 | 26.9 | 25.8 | 27.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.0 | 74.8 | 73.1 | 74.2 | 72.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 8.6 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 20.5 | 19.6 | 13.5 | 6.3 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 77.1 | 83.2 | 87.9 | 88.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 2.4 | 5.2 | 6.8 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 3.1 | 6.6 | 7.9 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 3.8 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 19.6 | 36.0 | 43.6 | 45.4 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 43.3 | 51.2 | 54.6 | 55.1 | |
| 营业利润率（%) | 43.5 | 17.5 | 38.3 | 47.0 | 48.4 | |
| 营业费用率（%） | 1.8 | 10.5 | 10.6 | 7.8 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 34.7 | 16.3 | 30.9 | 39.6 | 40.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 35.4 | 86.9 | 149.9 | 154.4 | 167.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.3 | 85.4 | 148.4 | 152.4 | 166.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 170.9 | 239.7 | 233.4 | 182.1 | 214.5 | |
| 存货周转天数（天） | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 507.5 | 507.8 | 302.0 | 186.6 | 183.7 | |
| 缺钱天数（天） | -472.1 | -420.8 | -152.0 | -32.2 | -16.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 31.5 | 9.5 | -1.8 | 4.4 | |
| 营业利润增长率（%） | -12.4 | -47.1 | 139.7 | 20.3 | 24.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 3.2 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.8 | 128.2 | 199.4 | 406.2 | 459.4 | |
| 流动比率（%） | 107.0 | 128.4 | 199.7 | 407.0 | 460.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 8.0 | 18.2 | 98.7 | 718.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 22.9 | 16.8 | 12.1 | 11.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.7 | 132.2 | 143.6 | 230.6 | 236.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.5 | 25.9 | 66.9 | 262.8 | 170.8 | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.9 | 72.7 | 73.7 | 94.7 | 105.6 | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | -6.3 | -3.2 | 5.6 | 1.7 |
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