资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.0 | 13.3 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 16.3 | 17.9 | 13.2 | 13.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 31.1 | 31.6 | 24.9 | 18.6 | 19.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.9 | 68.4 | 75.1 | 81.4 | 81.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 3.9 | 5.6 | 9.0 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 13.8 | 13.7 | 24.0 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 60.1 | 54.9 | 55.6 | 56.9 | 58.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.8 | 31.3 | -- | 19.1 | 18.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 5.2 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 8.1 | 4.7 | 1.7 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 4.9 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 25.9 | 16.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 60.7 | 59.5 | 58.0 | 48.9 | 49.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 24.3 | 15.5 | 8.0 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 26.2 | 21.5 | 4.0 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 22.2 | 13.7 | 5.1 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 0.0 | 598.9 | 592.5 | 702.8 | 738.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 598.9 | 592.4 | 702.5 | 737.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 2488.9 | 1355.5 | 1227.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 365.4 | 390.4 | 705.6 | 641.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 233.5 | 202.1 | -2.7 | 97.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | 9.2 | 12.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.3 | 39.1 | -28.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 47.6 | 2.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.3 | 229.1 | 181.2 | 77.7 | 83.2 | |
| 流动比率（%） | 238.3 | 229.1 | 181.3 | 77.7 | 83.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.2 | 68.7 | 69.4 | 80.9 | 81.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 142.7 | 127.3 | 103.3 | 106.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.8 | 64.4 | 38.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 55.7 | 42.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.4 | -2.6 | -11.5 | -- | -- |
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