资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 5.3 | 6.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 14.1 | 10.2 | 9.9 | 11.0 | |
| 存货（%） | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 48.4 | 46.5 | 44.6 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 51.6 | 53.5 | 55.4 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 25.9 | 17.6 | 19.1 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.0 | 8.0 | 15.9 | 15.8 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 66.2 | 66.5 | 65.1 | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 12.7 | 4.2 | 2.4 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 16.6 | 5.5 | 3.2 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 802.0 | 1707.0 | 533.1 | 292.6 | 296.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 717715.0 | 1404834.0 | 611213.0 | 251528.0 | 251528.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 4.3 | 9.7 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 33.2 | 25.1 | 19.1 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 27.4 | 13.7 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.4 | 22.1 | 8.5 | 5.9 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 117.2 | 105.2 | 118.5 | 124.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.2 | 83.0 | 91.0 | 90.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 16.4 | 13.3 | 10.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 25.1 | 22.3 | 27.4 | 33.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 117.2 | 105.2 | 118.5 | 124.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 571.0 | 3044.0 | -1300.0 | -1957.0 | -1957.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 154.9 | 196.3 | 43.5 | 41.1 | -5887.0 | |
| 净资本增长率（%） | 488.0 | 1297.0 | -581.0 | -40.0 | 230.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.9 | 172.7 | 243.5 | 213.5 | 202.1 | |
| 流动比率（%） | 197.0 | 187.2 | 264.0 | 233.4 | 222.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | 57.5 | 14.4 | 3.5 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 33.8 | 33.5 | 34.9 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 481.0 | 493.4 | 470.0 | 412.5 | 397.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4107.0 | 3539.0 | 6177.0 | 2807.0 | 1972.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 122725.0 | 66541.0 | 87147.0 | 69728.0 | 17450.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -396.0 | 628.0 | 851.0 | 663.0 | 442.0 |
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