资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 7.2 | 8.4 | 6.7 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 34.4 | 21.8 | 22.8 | 15.7 | 16.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 65.6 | 78.2 | 77.2 | 84.3 | 84.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 23.4 | 36.4 | 32.2 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 25.6 | 22.3 | 25.7 | 29.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 51.0 | 41.3 | 42.1 | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 5.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 6.0 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 776.7 | 700.2 | 215.6 | 335.1 | 341.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 30.0 | 26.7 | 36.8 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 46.8 | 47.0 | 18.9 | 25.3 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 31.0 | 32.8 | 12.5 | 14.2 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 8.2 | 7.7 | 9.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.3 | 44.8 | 47.3 | 37.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1565.0 | -468.0 | -1625.0 | 3216.0 | 3216.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 99.6 | 95.7 | 33.6 | 177.2 | 7722.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2353.0 | 782.0 | -1246.0 | -40.0 | 171.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.7 | 93.3 | 62.7 | 48.7 | 54.0 | |
| 流动比率（%） | 114.7 | 93.3 | 62.7 | 48.7 | 54.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | 12.7 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 49.0 | 58.7 | 57.9 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.0 | 411.8 | 398.4 | 386.7 | 401.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 186.0 | 1267.0 | 2086.0 | 1322.0 | 1326.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 8122.0 | 7409.0 | 14492.0 | 16190.0 | 32896.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 80.0 | 388.0 | 1141.0 | 395.0 | 557.0 |
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