资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 8.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 4.5 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 21.8 | 22.8 | 15.7 | 17.5 | 18.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 78.2 | 77.2 | 84.3 | 82.5 | 81.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 36.4 | 32.2 | 26.1 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 25.6 | 22.3 | 25.7 | 33.8 | 35.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.0 | 41.3 | 42.1 | 40.1 | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 2.3 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 700.2 | 215.6 | 335.1 | 390.0 | 387.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 3820.0 | 3510.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 26.7 | 36.8 | 23.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 47.0 | 18.9 | 25.3 | 33.0 | 44.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 32.8 | 12.5 | 14.2 | 24.0 | 35.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 103.5 | 107.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 7.7 | 9.9 | 7.3 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.8 | 47.3 | 37.0 | 49.7 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 6.8 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 53.8 | 53.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 103.5 | 107.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -468.0 | -1625.0 | 3216.0 | -2413.0 | -7304.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 95.7 | 33.6 | 177.2 | -152.0 | -5504.0 | |
| 净资本增长率（%） | 782.0 | -1246.0 | -40.0 | -82.0 | 1286.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.3 | 62.7 | 48.7 | 54.0 | 64.2 | |
| 流动比率（%） | 93.3 | 62.7 | 48.7 | 66.9 | 77.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.0 | 58.7 | 57.9 | 59.9 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 411.8 | 398.4 | 386.7 | 422.3 | 428.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1267.0 | 2086.0 | 1322.0 | 1235.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7409.0 | 14492.0 | 16190.0 | 13383.0 | 32896.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 388.0 | 1141.0 | 395.0 | 436.0 | -- |
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